Day Trading Gehandelt Etfs Strategien

In einem Beitrag vor einigen Jahren, argumentierte ich, dass Leveraged ETF (vor allem die Triple Leveraged diejenigen) sind nicht geeignet für langfristige Beteiligungen. Heute möchte ich die Forschung vorschlagen, dass leveraged ETF kann sehr geeignet für kurzfristigen Handel. Die Forschung in Frage wurde gerade veröffentlicht von Prof. Pauline Shum und ihre Mitarbeiter an der York University. Hier ist die einfachste Version der Strategie: Wenn ein Börsenindex eine Rendite gt 2 seit den letzten Tagen erlebt hat, bis zur aktuellen Zeit um 14:15 Uhr ET, dann kaufen Sie diesen Index (über seine Futures, ETFs oder Aktienkomponenten ) Sofort, und Ausfahrt am Ende mit einem Markt-on-close-Reihenfolge. Umgekehrt, wenn die Rückkehr lt -2 ist. Die annualisierte durchschnittliche Rendite von Juni 2006 bis Juli 2011 wurde festgestellt, dass höher als 100. Nun ist diese Strategie ist eigentlich ziemlich bekannt unter den institutionellen Händlern, obwohl dies das erste Mal sehe ich die Backtest-Ergebnisse veröffentlicht. Der Grund, warum es funktioniert, ist auch ziemlich bekannt: Es hat mit der Tatsache zu tun, dass jede gehebelte ETF muss am Markt wieder ausgleichen, um ihre Hebel konstant halten (bei x2 oder x3, je nach Fonds). Wenn der Marktindex steigt, muss der Fonds die Bestandteilbestände anders kaufen, muss er Aktien verkaufen. Wenn es eine größere Marktbewegung (mit absoluter Rendite gt 2) seit dem vorigen Abschluss gibt, dann wird die Menge der zu kaufenden oder zu veräußernden Aktien entsprechend größer sein, was zu einer Dynamik in all jenen Aktien nahe dem Ende führt. Diese Strategie zielt darauf ab, diese Neuausrichtung voranzutreiben, um die erwartete Dynamik zu nutzen. Es ist geschätzt worden, dass, wenn sich der Markt um 1 bewegt, die Rebalancing könnte bis zu 16,8 des Marktes-auf-close-Volumen, so dass die induzierte Dynamik kann erheblich sein. Nun, wer bezahlt für diese Gewinne für die Impuls-Händler Warum, die Buy-and-Hold-Investoren, natürlich. Dieser Verlust für die ETFs zeigt sich als Tracking-Fehler, was zu Kosten von soviel wie 5 pro Jahr für die Buy-and-Hold-Investoren. Noch ein weiterer Grund, sollten wir nicht zu einem dieser Investoren Wie Prof. Shum wies darauf hin, wenn Sie diese Strategie heute handeln, werden Sie wahrscheinlich eine niedrigere Rendite, wegen all jener Impulse Händler, die den Preis Weg vor dem Ende fuhren. Allerdings kann es hier einen lindernden Faktor geben: Dieser Impuls ist proportional zum NAV der ETFs. Da ihr NAV mit der Zeit steigt (entweder aufgrund zusätzlicher Subskriptionen oder positiver Marktrenditen), sollten die Renditen dieser Strategie ebenfalls zunehmen. Jetzt für einige öffentliche Bekanntmachungen: 1) Ein Unternehmen namens Level 3 Data Corp verkauft proprietäre Daten, die Kauf und Verkauf Druck auf Aktien. Ihre internen Backtests zeigen, dass das Hinzufügen dieser Daten zu einigen gängigen Aktienhandel Strategien im Wesentlichen verdoppeln ihre Renditen. Ein erklärendes Video ist verfügbar, und ich habe gehört, sie bieten 3-monatige kostenlose Testversionen. 2) Der Londoner Systematic Trader (LST) Club hat mich gebeten, ein paar Worte über ihre neue Initiative zum Aufbau einer Londoner centric Gemeinschaft von Händlern, Entwicklern und Forschern zu sagen. LST zielt darauf ab, an der Schnittstelle von Händlern, Entwicklern und Quants mit einem starken Schwerpunkt Community Building und auf Wissensaustausch, die Bereitstellung einer Handelsnetze mit einem sehr spezifischen Fokus auf systematische, algorithmische (d. H. Automatisierte) oder quantitative Handel. Die Mitgliedschaft ist kostenlos und offen für jedermann mit einem Interesse an den oben genannten Themen. Am Freitag, den 23. November, erwarte ich, eine QampA Sitzung mit Mitgliedern des LST (sehen Sie 2 oben) am Apex Hotel in London zu bewirten. Alle sind willkommen. Bitte besuchen Sie ihre Website für Details. 3) Ich werde meine Backtesting und Statistical Arbitrage Workshops in London, 19.-22. November durchführen und freuen uns auf einige unserer Leser daHow to Day Handel mit Leveraged ETFs Leveraged ETFs sind Exchange Traded Funds, die eine Kombination von Derivaten und verwenden Um die Bewegung eines zugrunde liegenden Vermögenswertes oder Indexes, den er verfolgt, zu verdoppeln oder zu verdreifachen. Aufgrund ihrer Hebelwirkung sind diese Fonds unglaublich volatil und riskant. Leveraged ETFs haben in der Popularität mit dem Day Trading Crowd gewachsen, weil die Fonds Renditen sehr schnell generieren können (vorausgesetzt natürlich, dass der Trader auf der rechten Seite des Handels ist). In diesem Artikel werden wir auf einige der beliebtesten gehebelten ETFs auf dem Markt und diskutieren Strategien zur Minimierung der Verluste bei der Verwendung dieser ETFs. Seien Sie sich bewusst, dass, während alle Tradingrisiken trägt, sind Leveraged Trades viel riskanter. Diese Mittel sollten nur von einem erfahrenen Händler mit einem Magen behandelt werden, um Verluste zu bewältigen. (Siehe auch: Dividieren von Leveraged ETF Returns.) Know Your Components In erster Linie, bevor Sie diese flüchtigen Instrumente handeln, müssen Sie sich bewusst sein, was sie verfolgen. Mit zwei bis drei Mal das Potenzial von Aufwärts-und Abwärtsbewegungen, sogar eine leichte Fehleinschätzung auf ihre zugrunde liegenden Eigenschaften können Chaos an einem ansonsten gewinnenden Handel anrichten. Im Folgenden sind einige der beliebtesten gehebelten ETFs auf dem Markt und die Vermögenswerte oder Vermögenswerte, die sie verfolgen. Direxion Täglicher Gold Miners Index BullBear 3x Aktien NYSE Arca GoldMiners Index VelocityShares 3x Long Short Rohöl Vor-Monat WTI Rohöl Futures Direxion Tägliche Small Cap BullBear 3x Aktien Russell 2000 Index (kleine Kapseln) ProShares UltraPro SampP 500 UltraPro Short SampP 500 ProShares UltraPro UltraPro Short QQQ Direxion Daily SampP Biotech Bull Bär 3x SampP Biotechnologie Select Industry Index Direxion Daily Emerging Markets Bull Bär 3x MSCI Emerging Markets Index Verstehen Sie die grundlegenden Faktoren Auch wenn Sie planen, Ihre Positionen am Ende des Handelstages zu schließen, wäre es klug Erhalten ein kurzes Verständnis der grundlegenden Faktoren, die diese ETFs auswirken können. Obwohl die technische Analyse wahrscheinlich das wichtigste Instrument in Ihrem Arsenal ist, können fundamentale Faktoren aus der ganzen Welt, insbesondere Ereignisse, die über Nacht geschehen, die Richtung des Trends am nächsten Morgen diktieren. Im Folgenden, gut diskutieren die grundlegenden Faktoren, die einige der beliebtesten gehebelten ETFs beeinflussen können. Gold Miners 3x Die Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3x Aktien (NUGT) und die Direxion Daily Gold Miners Index Bear 3x Aktien (DUST) verfolgen die New York Stock Exchange (NYSE) Arca Gold Miners Index, die durch geopolitische Ereignisse, natürlich beeinflusst wird Katastrophen, Schwankungen im US-Dollar und Ankündigungen in Bezug auf die US-Geldpolitik. Key Information Releases zu beobachten, wenn der Handel dieser beiden sind die Federal Open Market Committee Sitzungen (FOMC) Aussagen, die etwa drei Wochen nach jedem der Ausschüsse veröffentlicht werden acht jährlichen Treffen. Und monatliche Wirtschaftsberichte, die potenziell Auswirkungen auf die Geldpolitik, wie der Verbraucherpreisindex (CPI), der Employee Situation Report. Und Einzelhandelsumsätze. (Siehe auch: Economic Indicators To Know.) Langes und kurzes Rohöl 3x Das VelocityShares 3x Long Rohöl ETN (UWTI) und das VelocityShares 3x Inverse Rohöl ETN (DWTI) verfolgen den SampP GSCI Rohölindex. So sind sie aufgrund von geopolitischen Ereignissen und nordamerikanischem Angebot und Nachfrage von Ölpreisbewegungen betroffen. Die wichtigsten Informationen zu verfolgen sind die American Petroleum Institute. Weekly Statistical Bulletin, jeden Dienstag und die Energy Information Administrations Bericht, Diese Woche in Petroleum, jeden Mittwoch auf U. S. Vorräte. Eine weitere wichtige Informations-Release ist die Baker Hughes Rigg. Veröffentlicht jeden Freitag mittags zentrale Zeit. (Siehe auch: Verstehen von Benchmark-Ölen: Brent Blend, WTI und Dubai und Aufdeckung von Öl - und Gas-Futures.) Große und kleine Caps 3x Die Direxion Tägliche Small Cap Bull 3x Aktien (TNA), Direxion Tägliche Small Cap Bear 3x Aktien (TZA) ProShares UltraPro SampP 500 (UPRO), ProShares UltraPro Short SampP 500 (SPXU), ProShares UltraPro (TQQQ) und der UltraPro Short QQQ (SQQQ) gehören zu den führenden US-Benchmark-Indizes. Als solche sind sie anfällig für die vielen makroökonomischen Faktoren, die die US-Kapitalmärkte beeinflussen. Dabei kann es sich um folgende Ereignisse handeln: Geopolitische Ereignisse Volatilität an den internationalen Aktienmärkten (zuletzt aus China) Wirtschaftsberichte und Anleihen der Federal Reserve (siehe oben Erläuterungen zu Gold) Ertragsberichte der großen Blue-Chip-Unternehmen Volatilität an den Anleihemärkten und Futures-Märkten SampP Biotech 3x Der Direxion Daily SampP Biotech Bull (LABU) und der Direxion Daily SampP Biotech Bear 3x (LABD) verfolgen den NYSE Arca Biotech Index und sind anfällig für die gleichen Ebbe und Flüsse der amerikanischen Kapitalmärkte (siehe oben). Da sie sich jedoch auf den Biotech-Sektor konzentrieren, sollten die Ergebnisse der US-amerikanischen Food and Drug Administration klinischen Studien, Fusionen und Akquisitionen von Biotech-Firmen sowie Ertragsberichten der namhaften Biotechnologie-Unternehmen im Auge behalten werden. Diese umfassen Gilead Sciences Inc. (GILD), Celgene Corp. (CELG), Amgen Inc. (AMGN), Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN) und Biogen Inc. (BIIB). Emerging Markets 3x Direxion Tägliche Emerging Markets Bull 3x (EDC) und der Direxion Daily Emerging Markets Bär 3x (EDZ) versuchen, das Dreifache der Bewegung des MSCI Emerging Markets Index zu replizieren. Obgleich ein Führer auf dem Handel der MSCI Benchmark ein Buch füllen könnte, halten Sie ein Auge für über Nachtschaukeln in den Waren, den asiatischen und europäischen Märkten, den Devisenmärkten und den Wirtschaftsnachrichten, die aus den Indexbestandteilen herauskommen (die Verlangsamung der chinesischen Wirtschaft und der Jüngste Yuan Abwertung ist ein Paradebeispiel), da diese Faktoren stark diktieren können die Richtung des nächsten Handelstages. (Siehe auch: Chinesische Yuan: Eine 360-Grad-Analyse und wie ein starker US-Dollar Emerging Markets verletzen kann.) Tipps zum Eingeben und Beenden von Trades Anders als die meisten Guides auf den Handel, wird dies keine Strategien für die technische Analyse aufgrund seiner subjektiven und nach Die Natur. Ich nehme an, dass der Leser bereits eine Vertrautheit mit den Grundprinzipien der technischen Analyse aufgebaut hat und diese Techniken an handelsbezogene ETFs anpassen kann. Hier sind ein paar zusätzliche Tipps: Set Stop Losses. Wegen ihrer Volatilität wird dem Händler empfohlen, in einen Handel zu skalieren und einen disziplinierten Ansatz zur Einstellung von Stopverlusten zu übernehmen. Darüber hinaus, wie 1 bis 2 Schaukeln sind ziemlich häufig in diesen Wertpapieren, setzen Stop-Verluste weit genug, so dass Sie nicht vor einem massiven Lauf in Richtung Ihrer Hypothese gestoppt werden. Halten Sie keine Aktien über Nacht: Halten Sie Positionen nicht über Nacht, da globale Ereignisse Ihren Handel auslöschen können. Zum Beispiel ist es nicht ungewöhnlich, die VelocityShares 3x Inverse Crude Oil ETN (DWTI) Lücke unten 5 bis 10 am nächsten Morgen zu sehen. Ihre Stopp-Verluste schützen Sie nicht in solchen Fällen. Entweder reduzieren Positionen oder schließen Sie sie ganz am Ende des Tages. Folgen Sie Paul Tudor Jones. Berühmte Hedgefonds-Manager und Trader extraordinaire, Paul Tudor Jones. Hatte diesen Ratschlag an seine Büromauer, LOSERS AVERAGE LOSERS geklebt. Während die Mittelung nach unten ist eine ausgezeichnete Strategie für langfristige Investoren und Swing-Trader, ist die durchschnittliche Verringerung auf ein verlierender Handel in einem 3x ETF wie werfen Ihr Geld aus dem Fenster. Kennen Sie die wichtigsten Daten. Jede Woche oder so, gibt es ein entscheidendes Ereignis, das diese Mittel beeinflussen kann. Zum Beispiel neigen die Öl-ETFs dazu, seitwärts in den Minuten zu handeln, die bis zu der Energieinformationsverwaltung und den Baker Hughes-Berichten führen. Abhängig von der Gesamtentwicklung, der Marktstimmung und dem Bericht der Vorwoche bereiten einige Trader gerne auf die Post-Report-Bewegung. Wenn Ihre Hypothese bewiesen ist richtig, können Sie eine große Rendite in einer sehr kurzen Zeitspanne und riskant wenig Kapital. Überprüfen Sie den Gesamt-Trend. Schließlich ist zu bedenken, dass, obwohl Day-Trading erfolgt über eine Zeitspanne Messung in Minuten, die Tage Bewegungen sind ein Indikator für das größere Bild. Verwenden Sie die täglichen, stündlichen und 15-30 Minuten Diagramme, um die Unterstützung und Widerstandswerte von den vorherigen Tagen (Wochen) Handel zu messen. Normalerweise kann ein Bereich der starken Unterstützung und Widerstand, der mehrfach geprüft worden ist, ein besserer Ein-oder Ausgangspunkt als ein Niveau sein, das während des Tages erscheint. (Siehe auch: Grundlagen der technischen Analyse.) Die Bottom Line Leveraged ETFs sind nicht für schwache Nerven. Trader, die die Volatilität verdauen können, können große Gewinne (oder Verluste) auf ihren Positionen sehr schnell realisieren. Das heißt, beim Trading dieser wilden Instrumente, achten Sie darauf, die zugrunde liegenden Vermögenswerte zu überprüfen, dass sie verfolgen, so dass Sie ein Gefühl der Richtung haben, die sie nehmen jeden Handelstag. Darüber hinaus sollten Händler, die auf diesen Fonds wetten, über eine angemessene Risikomanagementstrategie verfügen und bereit sein, ihre Positionen am Ende eines jeden Markttages zu schließen. MINYANVILLE ORIGINAL Als ehemaliger Hedge-Fund-Trader und der Leiter der ETF-Forschung für einen Major Investment Research Unternehmen, ich habe nie mehr über die Handelsmöglichkeiten, die in gehebelten ETFs sind begeistert. Dies ist das erste Mal in der Finanzgeschichte, dass die Retail-Investor hat die gleichen Investitions-Tools, die Hedge-Fonds-Manager haben seit Jahren mit riesigen Markt-beating Rückkehr unabhängig von Marktbedingungen zu produzieren. Der Grund, warum Privatanleger ständig verlieren, vor allem in den heutigen Marktbedingungen, ist, weil sie zu eindimensional sind. Meistens investieren sie in traditionelle Aktien und Anleihen. Und sie tun dies durch Investmentfonds oder einzelne Aktien oder Anleihen. In einem überdurchschnittlich wettbewerbsintensiven Investitionsklima begrenzt dies ihre Fähigkeit, die Risiken, die sie eingehen, kompensieren zu können. Dieses wirtschaftliche Umfeld hat diese Tatsache ausgesetzt. Hedge-Fonds-Manager, don39t haben diese Beschränkungen. Sie können in jede Anlageklasse investieren: Aktien, Anleihen, Rohstoffe oder Währungen, Private Equity, Immobilien usw. Darüber hinaus haben sie auch die Fähigkeit, kurz zu gehen. Dies ist ein wichtiger Vorteil, dass Sie nicht finden, in einem passiven, Asset-Gathering Investmentfonds. Es ist diese Flexibilität, die entscheidend für die Investition von Erfolg ist, wie wir in den letzten Jahren mit der beispiellosen Volatilität und Bärenmärkten gesehen haben, die nur Aktien mit geringem Aktienanteil verwüstet haben. Investieren Sie wie ein Hedge-Fonds mit gehebelten ETFs Leveraged ETFs geben dem Investor heute einzigartige Fähigkeiten: Sie erlauben es ihnen, weltweit zu investieren, mit Hebelwirkung zu investieren und die Vorteile auf beiden Märkten zu nutzen. Im Wesentlichen kann der durchschnittliche Investor nun ihre eigene kundenspezifische Absolute Return, Long-Short globale Makro-Strategie. Und sie müssen nicht ein Millionär, oder zahlen chunky Mindestinvestitionen und hohe Gebühren, um es zu bekommen. Absolute Rendite bedeutet, dass Sie in jedem Markt Zustand - Bullenmärkte, Baisse oder seitliche Märkte - immer positive Renditen verfolgen können. Sie arent ein Sklave zu den breiten Marktindizes. Billionaire Global Makro Investor Stanley Printmiller war ein Pionier in der absoluten Rendite, Long-Short-Strategien. Er verwendete Hebelwirkung und die Fähigkeit, lang und kurz zu gehen, um eine der größten Schiene Aufzeichnungen in der Geschichte zu produzieren: 30 jährliche Renditen, über 30 Jahre, ohne ein einzelnes verlierend Jahr. Wie Druckenmiller seit Jahren kann nun der durchschnittliche Investor in den SP 500 (GSPC), Nasdaq 100 (NDX), Schwellenmärkte, Gold, Öl, Staatsanleihen, Währungen und Aktiensektoren wie Finanzdienstleis - tungen Leveraged Positionen nutzen , Technologie und Energie. nur um ein paar zu nennen. Und diese Wertpapiere sind reif fällig. Die Liquidität in Leveraged ETFs wird sehr tief. Diese Spezialität ETFs Handel weit über 10 Millionen Aktien pro Tag. Mit einigen Trading über 40 Millionen Aktien pro Tag. Das ist wichtig. Es bedeutet, die Bidask (oder die Ausbreitung zu zahlen, um ein Geschäft einzugeben und zu verlassen) hat sich auf fast nichts verengt - Pennies oder weniger als ein Viertel von 1 zu kaufen oder zu verkaufen diese gehebelten ETFs, so dass sie eine unglaublich kostengünstige Art und Weise zu handeln. Auch vorteilhafte, gehebelte ETFs können in einer Vielzahl von Konten wie IRAs gehandelt werden. Und im Gegensatz zu Futures, stellen diese Wertpapiere nicht Sie unnötigen Makler Risiko. Es ist nicht nur belastend, ein Futures-Konto zu eröffnen, aber es ist auch gefährlich, wie wir aus dem Zusammenbruch von MF Global und Refco gesehen haben, die buchstäblich verlor Investoren ganze Konten, wenn sie zusammengebrochen. Futures-Konten haben Margin-Anforderung, während ETFs nicht. Darüber hinaus sind Leveraged ETFs SEC registrierte Produkte, die relativ einfach und einfach zu bedienen sind. So warum arent mehr Leute, die diese Produkte handeln Gut ein Teil von ihm ich tadle auf Fehlinformationen. Viele Berater, und die Finanzpresse, haben diese Produkte gefährlich, teuer, und fehlerhaft, weil der Tracking-Fehler Fragen genannt. Das alles ist aus meiner Sicht herausgeblasen. Richtig mit Techniken wie Stop-Verluste, und ordnungsgemäß lesen Charts, wird dazu beitragen, die Investoren Kontrolle das Risiko dieser Produkte. Zweitens sind diese Produkte nur teuer, wenn Sie kaufen und halten, die Sie nie mit gehebelten ETFs tun sollten, das sind Trading-Fahrzeuge, nicht diejenigen, die auf hängen. Die durchschnittliche Kostenquote bei einer gehebelten ETF beträgt 1,25 pro Jahr, beim Trading dieser Produkte mit Haltedauer von Tagen oder Monaten entsteht jedoch kaum eine Gebühr. Zum Beispiel, wenn Sie eine gehebelte ETF, die eine 1,25 Verwaltungsgebühr hat, halten, würden Sie eine Gebühr von 0,125 oder als ein Zwölftel von 1, nicht eine sehr hohe Gebühr die meisten Menschen zahlen diese oder mehr jeden Tag, wenn dann kaufen oder verkaufen Als Bestand mit dem Bidask oder Spread. Darüber hinaus sind Leveraged ETFs tatsächlich der billigste Weg zu kurz. Wenn Sie eine Aktie kürzen, haben Sie Fremdkapitalkosten und Margin-Kosten. Wenn Shorting mit gehebelten ETFs, haben Sie keine Fremdkapitalkosten und keine Marge Kosten Drittens haben viele Finanz-Experten gesagt, dass diese Produkte nicht tun, eine großartige Arbeit der Verfolgung der zugrunde liegenden Index sie handeln. Das ist nicht richtig natürlich, gibt es Zeiten, wenn gehebelte ETFs nicht perfekt verfolgen ihre Benchmark, aber seine nur für eine sehr kurze Zeit, und es ist so eine kleine Menge, die es nicht einmal bemerkbar. Ich habe diese Produkte seit über drei Jahren gehandelt, und ich werde Ihnen sagen, dass der größte Tracking-Fehler oder der Unterschied zwischen dem gehebelten ETF-Benchmark und dem gehebelten ETF etwa 0,25 oder ein Viertel von 1 - wiederum ein sehr vernachlässigbarer Betrag ist. Und je flüssiger die ETF ist, desto geringer ist der Tracking Error. Als nächstes werde ich Ihnen sagen, wie um dieses Tracking-Problem zu bekommen. How to Trading Leveraged ETFs Hier ist eine Liste von Regeln und Richtlinien, die ich während meiner Erfahrung im Handel und Erforschung gehebelten ETFs kompiliert habe. Ich habe erforscht und analysiert Leveraged ETFs seit über vier Jahren seit ihrer Gründung zuerst als Direktor der ETF Forschung für Zacks Investment Research und derzeit in meinem Hedgefonds Leveraged ETF Capital. Liquidität und Volumen sind der Schlüssel. Dies ist wahrscheinlich die wichtigste Regel: Nur handelsorientierte ETFs, die flüssig sind und ein durchschnittliches Tagesvolumen von über 100.000 Aktien aufweisen. Dies ist wichtig, weil Sie sicher sind, eine enge Gebot fragen oder verbreiten, was bedeutet, es kostet Sie weniger, um die ETF kaufen. Ein flüssiger Markt gewährleistet, dass Sie jederzeit kaufen oder verkaufen können. Nur Handel gehebelte ETFs kaufen und halten nie. Meine Haltedauer beträgt zwischen einem Tag und sechs Wochen. Indem Sie dieser Richtlinie folgen, müssen Sie nie die volle Managementgebühr dieser Produkte zahlen, die Ihre Kosten niedrig halten. Verwenden Sie immer Stopp-Verluste. Leveraged ETFs sind volatil und können in einem sehr kurzen Zeitraum enorme doppelte und dreistellige Renditen anbieten. Allerdings, um sicherzustellen, dass Sie nie verlieren eine Menge von Ihrem Handelskapital, müssen Sie einen Stop-Loss. Dies bedeutet nicht, einen mentalen Stop Loss oder sich selbst zu sagen, werde ich verkaufen, wenn es XYZ Preis kreuzt. Es bedeutet, dass jedes Mal, wenn Sie eine gehebelte ETF kaufen, platzieren Sie einen Stop-Loss mit Ihrem Handel. Dies versichert Ihnen, dass Ihr Verlust minimal sein wird. Ich kann diese Praxis nicht genug verstärken: Immer, immer ein Stop-Loss mit jedem einzelnen Hebelwirkung ETF Handel. Handel von der Benchmark oder Asset-Charts, wie Nasdaq 100 oder Rohstoff-Spot-Preise, nicht das Diagramm der ETF you39re Nutzung. Wenn Sie mit technischen Analysen (die ich vorschlagen, mit diesen Investitionsprodukten zu tun, weil sie handeln Fahrzeuge), verwenden Sie immer die tatsächliche Benchmark-Diagramm, um Trading-Signale zu generieren. Verwenden Sie das Diagramm der gehebelten ETF nicht. Dies bedeutet, dass, wenn Sie eine gehebelte ETF verwenden, um Öl oder Gas handeln möchten, verwenden Sie die tatsächlichen Spot-Preis von Öl-Chart oder die Spot-Preis von Gold-Diagramm, um Ihre Trading-Signale zu generieren. Diese Charts sind zuverlässiger und bessere Indikatoren für die Stimmung des Marktes als die tatsächlichen ETFs. ZB wenn ich ein Diagramm des Nasdaq 100 Index betrachte, und es schaut, wie es technisch brechen unten ist und ich den Nasdaq kurz brechen möchte, werde ich auf eine Pause auf dem tatsächlichen Nasdaq 100 Diagramm warten, um meinen Handel zu bilden, und Dann kaufen die inverse (oder kurze Nasdaq 100) ETF, um meinen Handel zu machen, werde ich nicht das Diagramm der inversen Nasdaq gehebelten ETF Catalyst - oder Event-Strategien arbeiten sehr gut mit gehebelten ETFs. Wenn eine bedeutende Nachricht herauskommt, die einen branchenführenden Bestand oder seinen Sektor betrifft (d. H. JPMorgans riesiger Handelsverlust), ist dies eine gute Zeit, gehebelte ETFs zu verwenden, anstatt JPMorgan-Aktien zu schließen. Dies ist, weil Sektoren Trend viel besser als Aktien. Wenn der gesamte Finanzsektor an einem Handelstag deutlich gesunken ist, ist dies weitaus wichtiger und ein besserer Prädiktor als nur eine Aktie in einer Branche. Daher gibt es bessere Chancen, dass die Richtung der Branche wird weiter nach unten Trend. Die profitabelste Zeit für den Handel gehandelt ETFs ist, wenn dann grundlegende und technische Zustimmung. Die Grundlagen sollten folgen oder entsprechen die Richtung der Trend oder Breakout, die auf der Karte auftritt. Ein gutes Beispiel dafür ist heute Rohöl. Das Angebot für Rohöl ist sehr schlecht, mit Angebot wächst und Nachfrage Abschwächung, aber technisch dies nicht geschehen, bis wir sahen einen Kopf-Schulter-Ausbruch von Rohöl im April. Seitdem ist das Rohöl um mehr als 15 zurückgegangen. Für weitere Informationen, welche spezifische Leveraged ETFs am besten zu handeln sind, getestete und bewährte, hochprofitable Handelsstrategien, tägliche Handelsideen basierend auf Makro - und Marktnachrichten oder Geldmanagement, wenden Sie sich bitte an Global Investor Monatlich.